财通安华混合发起A (011811.jj)财通基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9823元基金经理匡恒 、 张婉玉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率1.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金财通安华混合发起C | ||||
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财通安华混合发起A(011811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,320.03万 | 32.10% |
| (其中) 股票 | 7,320.03万 | 32.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.29亿 | 56.48% |
| (其中) 债券 | 1.29亿 | 56.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,998.96万 | 8.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 603.97万 | 2.65% |
| 5 | 其他资产 | 1.50万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,929.42万 | 21.61% |
| 金融业 | 1,517.06万 | 6.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.39万 | 0.99% |
| 房地产业 | 194.02万 | 0.85% |
| 采矿业 | 132.11万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 129.60万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.56万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.57万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29万 | 0.01% |
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