财通安华混合发起A (011811.jj)财通基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9817元基金经理匡恒 、 张婉玉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率1.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金财通安华混合发起C | ||||
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财通安华混合发起A(011811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-12-25 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-12-24 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-23 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-12-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-19 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-12-18 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-12-17 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-12-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-12-13 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-12-12 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-11 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-12-10 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-12-06 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-12-04 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-12-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-12-02 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-28 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-27 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-26 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-22 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-11-21 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-11-19 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-11-18 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-14 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-11-13 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-11-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-11-08 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-07 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-06 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-11-01 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-10-31 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-30 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-10-28 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-10-25 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-24 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-10-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-10-22 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-10-21 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
