财通安华混合发起A (011811.jj)财通基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9817元基金经理匡恒 、 张婉玉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率1.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金财通安华混合发起C | ||||
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财通安华混合发起A(011811) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,018.97万 | 5,105.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4,769.84万 | 5,103.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,823.16万 | 5,103.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 4,780.96万 | 5,107.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,834.18万 | 5,104.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4,800.79万 | 5,104.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 4,817.91万 | 5,104.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 4,808.03万 | 5,103.52万元 | -- |
