财通安华混合发起C(011812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 65.19万元 | 0.60% | 10.87万元 | 0.10% |
2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 139.80万元 | 0.60% | 23.30万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 73.45万元 | 0.60% | 12.24万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 187.67万元 | 0.60% | 31.28万元 | 0.10% |