财通安华混合发起C (011812.jj)财通基金管理有限公司持有人户数513.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9711元基金经理匡恒 、 张婉玉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金财通安华混合发起A | ||||
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财通安华混合发起C(011812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 65.19万元 | 0.60% | 10.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 139.80万元 | 0.60% | 23.30万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 73.45万元 | 0.60% | 12.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 187.67万元 | 0.60% | 31.28万元 | 0.10% |
