财通安华混合发起C(011812) - 基金概况
最后更新于:2024-07-22
基金全称 | 财通安华混合型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 财通安华混合发起 | |
基金主代码 | 011811 | |
运作方式 | 契约型开放式 | |
合同生效日 | 2021-05-19 | |
总份额 | 2.34亿 份 (2024-06-30) | |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。 | |
投资策略 | 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。债券投资策略上,本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。本基金注重组合的流动性,在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类属配置,动态调整组合久期和信用债券的结构,依然坚持自下而上精选个券的策略,在获取持有期收益的基础上,优化组合的流动性。在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。本基金的股票投资将在行业研究的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下,选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。资产支持证券投资策略上,本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。 | |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%。 | |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 | |
基金公司 | 财通基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
子基金简称 | 财通安华混合发起A | 财通安华混合发起C |
子基金场内简称 | ||
子基金代码 | 011811 | 011812 |
子基金份额 | 5,103.61万 份 (2024-06-30) | 1.82亿 份 (2024-06-30) |