融通创新动力混合A (011813.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5818元基金经理王迪 、 闵文强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率301.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.01% |
| 相关基金: | 主从基金融通创新动力混合C | ||||
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融通创新动力混合A(011813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-12-20 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-12-19 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-12-18 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-12-17 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-12-16 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-12-13 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-12-12 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-12-11 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-12-10 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-12-09 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-12-06 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-12-05 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-12-04 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-12-03 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-12-02 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-11-29 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-11-28 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-11-27 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-11-26 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-11-25 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-11-22 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-11-21 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-11-20 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-11-19 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-11-18 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-11-15 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-11-14 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-11-13 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-11-12 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-11-11 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-11-08 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-11-07 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-11-06 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-11-05 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-11-04 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-11-01 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-10-31 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-10-30 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-10-29 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-10-28 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-10-25 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-10-24 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-10-23 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-10-22 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-10-21 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-10-18 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-10-17 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-10-16 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-10-15 | 0.5839元 | 0.5839元 |
