融通创新动力混合A (011813.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5030元基金经理王迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率301.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.37% |
| 相关基金: | 主从基金融通创新动力混合C | ||||
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融通创新动力混合A(011813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-08-29 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-08-28 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-08-27 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-08-26 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-08-23 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-08-22 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-08-21 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-08-20 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-08-19 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-08-16 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-08-15 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-08-14 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-08-13 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-08-12 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-08-09 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-08-08 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-08-07 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-08-06 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-08-05 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-08-02 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-08-01 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-07-31 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-07-30 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-07-29 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-07-26 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-07-25 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-07-24 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-23 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-07-22 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-07-19 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-07-18 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-07-17 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-07-16 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-15 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-07-12 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-07-11 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-07-10 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-07-09 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-07-08 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-07-05 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-07-04 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-07-03 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-02 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-07-01 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-06-28 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-06-27 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-06-26 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-06-25 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-06-24 | 0.5173元 | 0.5173元 |
