融通创新动力混合C (011814.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,035.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5785元基金经理王迪 、 闵文强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.19% |
| 相关基金: | 主从基金融通创新动力混合A | ||||
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融通创新动力混合C(011814) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.25亿 | 90.90% |
| (其中) 股票 | 4.25亿 | 90.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,516.47万 | 7.52% |
| 3 | 其他资产 | 734.98万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.85亿 | 61.06% |
| 租赁和商务服务业 | 804.78万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.18万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.08%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,399.29万 | 9.41% |
| 通讯 | 3,947.24万 | 8.45% |
| 医疗保健 | 2,413.37万 | 5.16% |
| 科技 | 1,382.17万 | 2.96% |
| 金融 | 626.57万 | 1.34% |
| 工业 | 355.40万 | 0.76% |
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