融通创新动力混合C (011814.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,035.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5785元基金经理王迪 、 闵文强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.19% |
| 相关基金: | 主从基金融通创新动力混合A | ||||
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融通创新动力混合C(011814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 256.54万元 | 1.50% | 42.76万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 842.56万元 | 1.50% | 140.43万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 453.47万元 | 1.50% | 75.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,149.07万元 | 1.50% | 191.51万元 | 0.25% |
