融通创新动力混合C (011814.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4956元基金经理王迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.76% |
| 相关基金: | 主从基金融通创新动力混合A | ||||
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融通创新动力混合C(011814) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 399.90万 | 800.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 453.44万 | 833.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 458.88万 | 797.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 521.60万 | 814.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 572.83万 | 803.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 557.73万 | 797.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 550.43万 | 794.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 3,105.97万 | 4,304.29万元 | -- |
