鹏扬景阳一年混合C (011819.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9989元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景阳一年混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景阳一年混合C(011819) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 16.60% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 16.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.70亿 | 77.08% |
| (其中) 债券 | 4.50亿 | 73.78% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,017.86万 | 3.31% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 20.58万 | 0.03% |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,100.45万 | 1.80% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,974.78万 | 3.24% |
| 6 | 其他资产 | 754.90万 | 1.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,437.99万 | 10.56% |
| 金融业 | 855.75万 | 1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 818.69万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 511.01万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150.61万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 144.99万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 201.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.97%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 534.65万 | 0.88% |
| K 房地产 | 247.15万 | 0.41% |
| B 消费者非必需品 | 141.06万 | 0.23% |
| J 公用事业 | 110.89万 | 0.18% |
| A 基础材料 | 107.33万 | 0.18% |
| G 工业 | 62.94万 | 0.10% |
加载中......
