鹏扬景阳一年混合C (011819.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9989元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景阳一年混合A | ||||
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鹏扬景阳一年混合C(011819) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4,594.70万 | 4,600.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,995.36万 | 5,033.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5,712.85万 | 5,727.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,996.62万 | 5,948.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,862.10万 | 6,770.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8,386.85万 | 8,212.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.12亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.35亿 | 1.36亿元 | -- |
