兴业兴智一年持有期混合C (011821.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数9,159.00 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6668元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.62% |
| 相关基金: | 主从基金兴业兴智一年持有期混合A | ||||
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兴业兴智一年持有期混合C(011821) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.35亿 | 75.62% |
| (其中) 股票 | 12.35亿 | 75.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 8.69% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 8.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.20亿 | 13.45% |
| 4 | 其他资产 | 3,668.49万 | 2.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.68亿 | 34.76% |
| 金融业 | 2.75亿 | 16.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88亿 | 11.48% |
| 采矿业 | 6,900.33万 | 4.22% |
| 房地产业 | 3,060.83万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,958.42万 | 1.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,799.31万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,616.62万 | 0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,503.99万 | 0.92% |
| 建筑业 | 1,019.29万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 811.84万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 489.35万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251.56万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 33.98万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.34万 | 0.01% |
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