兴业兴智一年持有期混合C (011821.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数9,159.00 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6668元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.62% |
| 相关基金: | 主从基金兴业兴智一年持有期混合A | ||||
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兴业兴智一年持有期混合C(011821) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 5.03亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 4.80亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.02亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 5.36亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.28亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 6.98亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 8.16亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 8.27亿 | 10.64亿元 | -- |
