易方达产业升级混合A (011822.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7456元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.03% |
| 相关基金: | 主从基金易方达产业升级混合C | ||||
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易方达产业升级混合A(011822) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.65亿 | 75.13% |
| (其中) 股票 | 30.65亿 | 75.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,400.31万 | 0.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.83亿 | 24.11% |
| 4 | 其他资产 | 1,699.25万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.49亿 | 62.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.62亿 | 3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,473.31万 | 1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.22万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.08%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.27亿 | 5.56% |
| 信息技术 | 4,943.06万 | 1.21% |
| 电信服务 | 1,204.08万 | 0.30% |
| 工业 | 52.16万 | 0.01% |
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