易方达产业升级混合A (011822.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8239元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达产业升级混合C | ||||
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易方达产业升级混合A(011822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-12-19 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-12-18 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-12-17 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-12-16 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-12-13 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-12-12 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-12-11 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-12-10 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-12-09 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-12-06 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-12-05 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-12-04 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-12-03 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-12-02 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-11-29 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-11-28 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-11-27 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-11-26 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-11-25 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-22 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-11-21 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-11-20 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-11-19 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-11-18 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-11-15 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-11-14 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-11-13 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-11-12 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-11 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-11-08 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-11-07 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-11-06 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-11-05 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-04 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-01 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-10-31 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-10-30 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-10-29 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-10-28 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-10-25 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-10-24 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-10-23 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-10-22 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-10-21 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-10-18 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-10-17 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-10-16 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-10-15 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-10-14 | 0.8690元 | 0.8690元 |
