易方达产业升级混合A (011822.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7456元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.03% |
| 相关基金: | 主从基金易方达产业升级混合C | ||||
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易方达产业升级混合A(011822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-08-29 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-08-28 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-08-27 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-08-26 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-08-23 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-08-22 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-08-21 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-08-20 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-08-19 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-08-16 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-08-15 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-08-14 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-08-13 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-08-12 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-08-09 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-08-08 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-08-07 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-08-06 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-08-05 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-08-02 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-08-01 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-31 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-07-30 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-07-29 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-07-26 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-25 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-07-24 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-23 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-22 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-19 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-18 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-17 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-16 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-15 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-07-12 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-07-11 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-10 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-09 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-08 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-05 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-04 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-03 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-02 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-01 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-28 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-26 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-25 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-24 | 0.8073元 | 0.8073元 |
