易方达产业升级混合A (011822.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8239元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达产业升级混合C | ||||
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易方达产业升级混合A(011822) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 37.18亿 | 42.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 34.88亿 | 44.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.72亿 | 45.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 33.92亿 | 46.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.04亿 | 48.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 41.42亿 | 50.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 43.71亿 | 52.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 44.85亿 | 54.22亿元 | -- |
