易方达产业升级混合C (011823.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7364元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达产业升级混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达产业升级混合C(011823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,384.43万元 | 1.20% | 397.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,368.77万元 | 1.20% | 1,061.46万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,799.51万元 | 1.50% | 633.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9,575.30万元 | 1.50% | 1,595.88万元 | 0.25% |
