易方达产业升级混合C (011823.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4.79万 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8127元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.90% |
| 相关基金: | 主从基金易方达产业升级混合A | ||||
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易方达产业升级混合C(011823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-12-19 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-12-18 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-12-17 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-12-16 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-12-13 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-12-12 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-12-11 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-12-10 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-12-09 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-12-06 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-12-05 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-12-04 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-12-03 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-12-02 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-11-29 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-11-28 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-27 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-11-26 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-11-25 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-11-22 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-11-21 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-11-20 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-11-19 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-18 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-11-15 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-11-14 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-11-13 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-11-12 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-11-11 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-11-08 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-11-07 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-06 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-11-05 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-11-04 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-11-01 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-10-31 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-10-30 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-10-29 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-10-28 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-10-25 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-10-24 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-10-23 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-10-22 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-10-21 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-10-18 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-10-17 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-10-16 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-10-15 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-10-14 | 0.8579元 | 0.8579元 |
