易方达产业升级混合C (011823.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7364元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达产业升级混合A | ||||
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易方达产业升级混合C(011823) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 5.59亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.30亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 5.27亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.69亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 6.65亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 7.10亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 7.45亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 8.07亿 | 9.40亿元 | -- |
