易方达产业升级混合C (011823.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7364元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达产业升级混合A | ||||
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易方达产业升级混合C(011823) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-08-29 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-08-28 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-08-27 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-08-26 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-08-23 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-08-22 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-08-21 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-08-20 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-19 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-08-16 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-08-15 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-08-14 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-08-13 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-08-12 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-09 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-08-08 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-08-07 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-08-06 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-08-05 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-08-02 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-01 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-31 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-30 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-29 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-26 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-25 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-24 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-23 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-22 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-19 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-18 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-17 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-07-16 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-15 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-07-12 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-11 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-10 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-09 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-08 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-05 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-04 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-03 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-02 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-01 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-28 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-27 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-06-26 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-06-25 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-06-24 | 0.7979元 | 0.7979元 |
