浙商汇金量化臻选股票A (011824.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7352元基金经理陈顾君 、 叶方强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率602.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金量化臻选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 160.51万元 | 1.50% | 23.19万元 | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 92.56万元 | 1.50% | 12.34万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 221.00万元 | 1.50% | 29.47万元 | 0.20% |
