浙商汇金量化臻选股票A (011824.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7352元基金经理陈顾君 、 叶方强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率602.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金量化臻选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-25 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-24 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-23 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-22 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-19 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-07-18 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-17 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-16 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-07-15 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-12 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-11 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-07-10 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-09 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-08 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-05 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-04 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-03 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-02 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-01 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-06-28 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-06-27 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-06-26 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-25 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-06-24 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-06-21 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-06-20 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-19 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-06-18 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-06-17 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-14 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-06-13 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-06-12 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-11 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-07 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-06-06 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-06-05 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-04 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-06-03 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-05-31 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-05-30 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-05-29 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-05-28 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-05-27 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-05-24 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-05-23 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-05-22 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-05-21 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-05-20 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-05-17 | 0.8281元 | 0.8281元 |
