浙商汇金量化臻选股票A (011824.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7225元基金经理陈顾君 、 叶方强管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率228.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.76% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金量化臻选股票C | ||||
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浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-29 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-28 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-27 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-08-26 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-08-23 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-08-22 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-08-21 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-08-20 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-08-19 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-08-16 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-08-15 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-08-14 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-08-13 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-08-12 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-08-09 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-08-08 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-08-07 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-08-06 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-08-05 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-08-02 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-08-01 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-31 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-30 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-29 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-26 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-25 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-24 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-23 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-22 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-19 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-07-18 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-17 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-16 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-07-15 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-12 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-11 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-07-10 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-09 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-08 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-05 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-04 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-03 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-02 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-01 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-06-28 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-06-27 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-06-26 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-25 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-06-24 | 0.7575元 | 0.7575元 |
