浙商汇金量化臻选股票A (011824.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7352元基金经理陈顾君 、 叶方强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率602.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金量化臻选股票C | ||||
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浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 6,623.02万 | 8,698.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,913.32万 | 8,816.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 7,273.11万 | 9,093.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,715.53万 | 9,413.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 8,328.05万 | 9,744.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 8,950.14万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 8,571.76万 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 8,785.94万 | 1.07亿元 | -- |
