汇添富健康生活一年持有混合浦发C (011827.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8187元基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富健康生活一年持有混合A | ||||
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汇添富健康生活一年持有混合浦发C(011827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.62亿 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 8.62亿 | 91.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,315.65万 | 7.76% |
| 3 | 其他资产 | 687.60万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.30亿 | 77.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.13万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.60万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 5.61万 | 0.01% |
| 采矿业 | 3.55万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.74万 | 0.00% |
| 建筑业 | 1.96万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.22万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,331.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 5,896.00 | 0.00% |
| 金融业 | 3,247.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,892.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2,259.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.83%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 1.30亿 | 13.83% |
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