汇添富健康生活一年持有混合浦发C (011827.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8187元基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富健康生活一年持有混合A | ||||
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汇添富健康生活一年持有混合浦发C(011827) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.92亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.14亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2.35亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.39亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 2.58亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2.79亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 3.06亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 2.84亿 | 3.49亿元 | -- |
