汇添富健康生活一年持有混合浦发C (011827.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8344元基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富健康生活一年持有混合A | ||||
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汇添富健康生活一年持有混合浦发C(011827) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.89% | 0.11% | 6,833.00 | 2.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.89% | 0.11% | 7,611.00 | 3.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.43% | 0.57% | 8,372.00 | 3.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.19% | 0.81% | 9,793.00 | 3.12万元 | -- |
