鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6298元基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率163.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中国优质成长混合C | ||||
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鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.59亿 | 88.17% |
| (其中) 股票 | 4.59亿 | 88.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,002.92万 | 5.77% |
| (其中) 债券 | 3,002.92万 | 5.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,087.73万 | 5.94% |
| 4 | 其他资产 | 63.21万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.01亿 | 57.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,619.52万 | 5.04% |
| 金融业 | 1,141.41万 | 2.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 781.75万 | 1.50% |
| 房地产业 | 276.99万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 7.97万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.25万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.30万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,868.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.93%) |
|---|---|---|
| J 公用事业 | 3,230.89万 | 6.21% |
| F 医疗保健 | 2,430.56万 | 4.67% |
| I 电信服务 | 2,372.38万 | 4.56% |
| K 房地产 | 911.11万 | 1.75% |
| B 消费者非必需品 | 861.49万 | 1.66% |
| D 能源 | 721.67万 | 1.39% |
| G 工业 | 356.35万 | 0.69% |
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