鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6298元基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率163.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中国优质成长混合C | ||||
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鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 4.45亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.60亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 5.07亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.53亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 6.40亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 7.06亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 7.59亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 7.87亿 | 9.25亿元 | -- |
