鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6298元基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率163.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中国优质成长混合C | ||||
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鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-25 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-07-24 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-23 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-22 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-19 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-07-18 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-17 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-07-16 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-15 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-12 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-11 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-07-10 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-07-09 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-08 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-05 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-04 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-03 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-02 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-01 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-06-28 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-27 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-06-26 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-06-25 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-06-24 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-06-21 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-20 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-06-19 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-06-18 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-06-17 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-06-14 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-13 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-06-12 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-06-11 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-06-07 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-06 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-06-05 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-06-04 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-06-03 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-05-31 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-05-30 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-05-29 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-05-28 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-05-27 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-05-24 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-05-23 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-05-22 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-05-21 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-05-20 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-05-17 | 0.6887元 | 0.6887元 |
