鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7435元持有人户数6,260.00基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中国优质成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-09-27 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-09-26 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-09-25 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-09-24 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-09-23 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-09-20 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-09-19 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-09-18 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-09-13 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-09-12 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-09-11 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-09-10 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-09-09 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-09-06 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-09-05 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-09-04 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-09-03 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-09-02 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-08-30 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-08-29 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-08-28 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-08-27 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-08-26 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-08-23 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-08-22 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-08-21 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-08-20 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-08-19 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-08-16 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-08-15 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-08-14 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-08-13 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-08-12 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-08-09 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-08-08 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-08-07 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-08-06 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-08-05 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-08-02 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-08-01 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-31 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-07-30 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-29 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-26 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-25 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-07-24 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-23 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-22 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-19 | 0.6460元 | 0.6460元 |
