鹏扬中国优质成长混合C (011838.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6200元基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中国优质成长混合A | ||||
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鹏扬中国优质成长混合C(011838) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 7,120.47万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,356.10万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 7,764.17万 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,471.96万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 9,884.96万 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1.09亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 1.26亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 1.30亿 | 1.53亿元 | -- |
