鹏扬中国优质成长混合C (011838.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6200元基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中国优质成长混合A | ||||
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鹏扬中国优质成长混合C(011838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-25 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-24 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-23 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-22 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-19 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-07-18 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-17 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-07-16 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-15 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-12 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-11 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-10 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-09 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-08 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-05 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-07-04 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-03 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-02 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-01 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-28 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-06-27 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-06-26 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-06-25 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-06-24 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-21 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-06-20 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-06-19 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-06-18 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-06-17 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-06-14 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-06-13 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-06-12 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-06-11 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-06-07 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-06-06 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-06-05 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-06-04 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-06-03 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-05-31 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-05-30 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-05-29 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-05-28 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-05-27 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-05-24 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-05-23 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-05-22 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-05-21 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-05-20 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-05-17 | 0.6786元 | 0.6786元 |
