鹏扬中国优质成长混合C (011838.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6223元基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.67% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中国优质成长混合A | ||||
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鹏扬中国优质成长混合C(011838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-08-29 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-08-28 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-08-27 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-08-26 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-08-23 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-08-22 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-08-21 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-08-20 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-08-19 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-08-16 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-08-15 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-08-14 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-08-13 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-08-12 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-08-09 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-08 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-07 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-06 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-08-05 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-08-02 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-08-01 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-07-31 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-30 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-29 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-07-26 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-25 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-24 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-23 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-22 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-19 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-07-18 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-17 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-07-16 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-15 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-12 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-11 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-10 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-09 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-08 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-05 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-07-04 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-03 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-02 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-01 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-28 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-06-27 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-06-26 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-06-25 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-06-24 | 0.6448元 | 0.6448元 |
