嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6858元持有人户数7,587.00基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率350.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.53% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实兴锐优选一年持有期混合C | ||||
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.59亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 6.59亿 | 93.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,041.29万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 4,041.29万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 397.61万 | 0.56% |
| 4 | 其他资产 | 376.34万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.26亿 | 46.07% |
| 采矿业 | 7,922.83万 | 11.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,905.68万 | 4.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,034.65万 | 2.88% |
| 金融业 | 463.65万 | 0.66% |
| 房地产业 | 443.28万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.64%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 5,828.77万 | 8.24% |
| 通信服务 | 5,068.33万 | 7.17% |
| 非必需消费品 | 3,408.01万 | 4.82% |
| 能源 | 3,032.43万 | 4.29% |
| 医疗保健 | 1,227.85万 | 1.74% |
| 金融 | 979.95万 | 1.39% |
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