嘉实兴锐优选一年持有期混合A
(011841.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2021-12-06
总资产规模
5.31亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.6858元持有人户数7,587.00基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率350.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.53%
相关基金: 主从基金嘉实兴锐优选一年持有期混合C
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实兴锐优选一年持有期混合A.(011841) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.63元5.31亿8.47亿元--
2024-03-31--5.52亿8.73亿元--
2023-12-310.63元5.75亿9.11亿元--
2023-09-30--6.83亿9.78亿元--
2023-06-300.76元7.92亿10.41亿元--
2023-03-310.83元9.59亿11.52亿元--
2022-12-310.81元9.88亿12.25亿元--

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