嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,587.00 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6639元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率350.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.03% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实兴锐优选一年持有期混合C | ||||
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 5.57亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 5.31亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.52亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 5.75亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.83亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 7.92亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 9.59亿 | 11.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 9.88亿 | 12.25亿元 | -- |
