嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,587.00 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6639元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率350.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.03% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实兴锐优选一年持有期混合C | ||||
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-11-11 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-11-08 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-11-07 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-11-06 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-11-05 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-11-04 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-11-01 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-10-31 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-10-30 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-10-29 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-10-28 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-10-25 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-10-24 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-10-23 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-10-22 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-10-21 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-10-18 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-10-17 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-10-16 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-10-15 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-10-14 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-10-11 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-10-10 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-10-09 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-10-08 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-09-30 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-09-27 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-09-26 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-09-25 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-09-24 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-09-23 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-09-20 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-09-19 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-09-18 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-09-13 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-09-12 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-09-11 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-09-10 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-09-09 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-09-06 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-09-05 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-09-04 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-09-03 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-09-02 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-08-30 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-08-29 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-08-28 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-08-27 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-08-26 | 0.6004元 | 0.6004元 |
