嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6858元持有人户数7,587.00基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率350.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.53% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实兴锐优选一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-09-27 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-09-26 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-09-25 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-09-24 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-09-23 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-09-20 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-09-19 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-09-18 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-09-13 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-09-12 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-09-11 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-09-10 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-09-09 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-09-06 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-09-05 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-09-04 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-09-03 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-09-02 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-08-30 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-08-29 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-08-28 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-08-27 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-08-26 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-08-23 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-08-22 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-08-21 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-08-20 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-08-19 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-08-16 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-08-15 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-08-14 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-08-13 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-08-12 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-08-09 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-08-08 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-08-07 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-08-06 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-08-05 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-08-02 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-08-01 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-07-31 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-30 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-07-29 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-26 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-07-25 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-07-24 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-07-23 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-22 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-19 | 0.6278元 | 0.6278元 |
