民生加银内核驱动混合A (011843.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数5,107.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6963元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率213.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.52% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银内核驱动混合C | ||||
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民生加银内核驱动混合A(011843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-12-19 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-12-18 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-12-17 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-12-16 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-12-13 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-12-12 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-12-11 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-12-10 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-12-09 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-12-06 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-12-05 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-12-04 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-12-03 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-12-02 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-11-29 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-11-28 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-11-27 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-11-26 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-11-25 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-11-22 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-21 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-11-20 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-11-19 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-11-18 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-11-15 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-11-14 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-11-13 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-11-12 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-11-11 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-11-08 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-11-07 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-11-06 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-11-05 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-11-04 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-11-01 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-10-31 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-10-30 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-10-29 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-10-28 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-10-25 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-10-24 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-10-23 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-10-22 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-10-21 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-10-18 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-10-17 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-10-16 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-10-15 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-10-14 | 0.7336元 | 0.7336元 |
