民生加银内核驱动混合A (011843.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6435元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率312.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.76% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银内核驱动混合C | ||||
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民生加银内核驱动混合A(011843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-29 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-07-26 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-07-25 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-24 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-23 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-22 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-19 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-07-18 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-17 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-16 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-15 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-12 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-07-11 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-10 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-09 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-07-08 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-07-05 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-07-04 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-03 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-02 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-01 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-28 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-27 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-06-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-06-25 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-06-24 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-06-21 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-06-20 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-06-19 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-18 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-06-17 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-06-14 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-06-13 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-06-12 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-06-11 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-06-07 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-06 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-06-05 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-06-04 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-06-03 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-05-31 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-05-30 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-05-29 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-05-28 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-05-27 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-05-24 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-05-23 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-05-22 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-05-21 | 0.7145元 | 0.7145元 |
