民生加银内核驱动混合C (011844.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,050.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6862元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.88% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银内核驱动混合A | ||||
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民生加银内核驱动混合C(011844) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.01亿 | 87.10% |
| (其中) 股票 | 3.01亿 | 87.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,780.13万 | 8.04% |
| 3 | 其他资产 | 1,677.61万 | 4.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.38亿 | 68.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,302.84万 | 3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.64万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.54%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,886.36万 | 5.46% |
| 能源 | 1,441.29万 | 4.17% |
| 非日常生活消费品 | 603.30万 | 1.75% |
| 日常消费品 | 589.03万 | 1.70% |
| 金融 | 505.00万 | 1.46% |
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