民生加银内核驱动混合C (011844.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6352元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.11% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银内核驱动混合A | ||||
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民生加银内核驱动混合C(011844) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,751.05万 | 2,533.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,123.16万 | 1,745.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 1,100.50万 | 1,807.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,178.43万 | 1,834.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 1,251.89万 | 1,855.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 1,362.12万 | 1,932.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 1,324.42万 | 1,956.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 1,383.16万 | 1,945.37万元 | -- |
