民生加银内核驱动混合C (011844.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,050.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6862元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.88% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银内核驱动混合A | ||||
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民生加银内核驱动混合C(011844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-12-19 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-12-18 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-12-17 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-12-16 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-12-13 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-12-12 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-12-11 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-12-10 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-12-09 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-12-06 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-12-05 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-12-04 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-12-03 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-12-02 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-11-29 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-11-28 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-11-27 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-11-26 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-25 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-11-22 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-11-21 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-11-20 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-11-19 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-18 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-11-15 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-11-14 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-11-13 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-11-12 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-11-11 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-08 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-07 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-11-06 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-11-05 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-11-04 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-11-01 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-10-31 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-10-30 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-10-29 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-10-28 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-10-25 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-10-24 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-10-23 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-10-22 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-10-21 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-10-18 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-10-17 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-10-16 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-10-15 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-10-14 | 0.7235元 | 0.7235元 |
