民生加银内核驱动混合C (011844.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6352元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.11% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银内核驱动混合A | ||||
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民生加银内核驱动混合C(011844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-29 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-07-26 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-25 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-24 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-23 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-22 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-19 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-18 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-17 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-16 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-15 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-12 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-11 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-10 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-09 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-07-08 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-05 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-04 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-03 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-02 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-01 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-06-28 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-06-27 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-26 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-06-25 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-24 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-06-21 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-06-20 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-06-19 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-18 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-06-17 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-06-14 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-06-13 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-06-12 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-06-11 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-06-07 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-06-06 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-06-05 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-06-04 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-06-03 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-05-31 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-05-30 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-05-29 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-05-28 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-05-27 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-05-24 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-05-23 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-05-22 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-05-21 | 0.7058元 | 0.7058元 |
