易方达商业模式优选混合A (011847.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7932元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达商业模式优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达商业模式优选混合A(011847) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 742.05万元 | 1.20% | 123.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,735.30万元 | 1.20% | 289.22万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 970.66万元 | 1.50% | 161.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,196.31万元 | 1.50% | 366.05万元 | 0.25% |
