易方达商业模式优选混合A (011847.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7932元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达商业模式优选混合C | ||||
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易方达商业模式优选混合A(011847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-08-29 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-08-28 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-08-27 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-08-26 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-23 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-08-22 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-08-21 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-08-20 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-19 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-08-16 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-08-15 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-08-14 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-08-13 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-08-12 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-08-09 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-08-08 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-08-07 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-06 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-08-05 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-08-02 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-08-01 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-31 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-07-30 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-29 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-26 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-07-25 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-07-24 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-23 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-22 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-19 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-18 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-17 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-07-16 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-15 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-12 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-11 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-10 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-09 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-08 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-05 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-04 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-03 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-02 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-01 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-06-28 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-27 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-26 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-06-25 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-24 | 0.8632元 | 0.8632元 |
