易方达商业模式优选混合A (011847.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8574元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金易方达商业模式优选混合C | ||||
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易方达商业模式优选混合A(011847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-12-19 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-12-18 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-17 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-16 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-13 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-12-12 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-12-11 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-12-10 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-12-09 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-12-06 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-12-05 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-12-04 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-12-03 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-12-02 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-11-29 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-11-28 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-11-27 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-26 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-11-25 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-11-22 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-21 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-20 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-11-19 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-11-18 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-11-15 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-11-14 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-11-11 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-08 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-07 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-11-06 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-11-05 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-11-04 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-01 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-10-31 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-10-30 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-10-29 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-10-28 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-10-25 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-10-24 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-10-23 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-10-22 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-10-21 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-10-18 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-17 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-10-16 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-10-15 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-10-14 | 0.9223元 | 0.9223元 |
