易方达商业模式优选混合A (011847.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8574元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金易方达商业模式优选混合C | ||||
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易方达商业模式优选混合A(011847) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 13.14亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 12.08亿 | 14.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.64亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 11.30亿 | 13.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.69亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 11.18亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 12.86亿 | 13.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 13.63亿 | 14.50亿元 | -- |
