易方达商业模式优选混合C (011848.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,329.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8455元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达商业模式优选混合A | ||||
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易方达商业模式优选混合C(011848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.24亿 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 12.24亿 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 8.17% |
| 3 | 其他资产 | 2,452.91万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.79亿 | 49.93% |
| 租赁和商务服务业 | 6,828.28万 | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.07%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 2.01亿 | 14.75% |
| 电信服务 | 1.20亿 | 8.83% |
| 能源 | 1.08亿 | 7.96% |
| 非必需消费品 | 3,150.49万 | 2.32% |
| 保健 | 1,643.91万 | 1.21% |
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