易方达商业模式优选混合C (011848.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9342元持有人户数2,329.00基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达商业模式优选混合A | ||||
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易方达商业模式优选混合C(011848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.17亿 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 11.17亿 | 90.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 8.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,037.93万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.42亿 | 51.80% |
| 租赁和商务服务业 | 5,120.34万 | 4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.25%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1.69亿 | 13.67% |
| 能源 | 1.22亿 | 9.86% |
| 电信服务 | 1.21亿 | 9.79% |
| 保健 | 1,145.14万 | 0.92% |
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