易方达商业模式优选混合C (011848.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7835元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达商业模式优选混合A | ||||
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易方达商业模式优选混合C(011848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-08-29 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-08-28 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-08-27 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-08-26 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-08-23 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-08-22 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-08-21 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-08-20 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-19 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-08-16 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-15 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-08-14 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-13 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-12 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-08-09 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-08 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-08-07 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-06 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-08-05 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-02 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-08-01 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-07-31 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-30 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-29 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-26 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-07-25 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-24 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-23 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-22 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-19 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-18 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-07-17 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-16 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-15 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-12 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-11 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-07-10 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-09 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-08 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-05 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-04 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-03 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-02 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-01 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-06-28 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-06-27 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-06-26 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-06-25 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-06-24 | 0.8533元 | 0.8533元 |
