易方达商业模式优选混合C (011848.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,329.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8455元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达商业模式优选混合A | ||||
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易方达商业模式优选混合C(011848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-12-19 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-12-18 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-12-17 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-12-16 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-12-13 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-12-12 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-12-11 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-10 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-12-09 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-12-06 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-12-05 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-12-04 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-12-03 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-12-02 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-11-29 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-11-28 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-27 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-11-26 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-11-25 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-11-22 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-11-21 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-20 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-11-19 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-11-18 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-11-15 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-14 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-13 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-11-12 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-11-11 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-08 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-07 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-11-06 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-05 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-04 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-11-01 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-10-31 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-10-30 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-10-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-10-28 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-10-25 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-10-24 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-10-23 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-10-22 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-21 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-10-18 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-10-17 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-10-16 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-10-15 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-14 | 0.9102元 | 0.9102元 |
